BINANCE FUTURES – Guida completa & definitiva

Stai usando Binance e hai scoperto di recente la sezione Binance Futures oppure hai visto vari trader usare Binance Futures ma non hai capito niente e vuoi sapere come puoi usare Binance Futures per guadagnare?

Beh, nessun problema, ti stai trovando nel posto giusto. Questa è la migliore guida riguardante Binance Futures ma anche la più completa che troverai sul web. Non perdiamo troppo tempo e iniziamo a scoprire cos’è Binance Futures, come funziona e come possiamo guadagnare realmente con Binance Futures.

Cos’è Binance Futures

Binance è l’exchange di crypto più grande al mondo dal punto di vista del volume delle transazioni effettuate sia per lo spot trading che per il futures trading.

Binance Futures è essenzialmente una piattaforma di trading che permette agli utenti di speculare sul futuro prezzo di una criptovaluta. Ad esempio, se pensi che il prezzo del Bitcoin salirà nei prossimi mesi, potresti “comprare” un contratto future sul Bitcoin. Se il prezzo sale come previsto, guadagni.

Come funziona Binance Futures

Un contratto futures rappresenta un accordo tra due parti per scambiare un asset a un prezzo predeterminato in una data futura. Nel mondo delle cripto, stipuli un contratto per una moneta digitale a un prezzo futuro.

Esempio: Supponiamo che tu preveda che il prezzo del Bitcoin salirà da 10.000€ a 12.000€ nei prossimi tre mesi. Acquisti un contratto future a 10.000€. Se, alla fine dei tre mesi, il prezzo del Bitcoin è effettivamente salito a 12.000€, guadagni la differenza, cioè 2.000€.

Binance Futures offre diverse tipologie di contratti:

  • Contratti a Termine: Questi contratti hanno una data di scadenza predefinita. Alla scadenza, le posizioni vengono liquidate al prezzo di regolamento, indipendentemente dal prezzo al quale hai aperto la tua posizione.
  • Contratti Perpetui: Non hanno una data di scadenza e si avvicinano di più al “tradizionale” trading di futures. Si adattano al prezzo spot della criptovaluta e includono meccanismi come il “funding rate” per garantire che il prezzo del contratto perpetuo segua il prezzo spot.

Funding Rate: cos’è?

Il tasso di finanziamento è unico per i contratti perpetui. È una tassa pagata dai trader in posizione long ai trader in posizione short (o viceversa) per garantire l’equilibrio del mercato. Se il tasso di finanziamento è positivo, i trader long pagheranno quelli short. Se è negativo, avverrà il contrario. Questo meccanismo impedisce che il prezzo del contratto si discosti troppo dal prezzo spot.

Iniziare con Binance Futures

  1. Registrazione: Inizia creando un account su Binance.
  2. Deposita fondiTrasferisci criptovalute o valute fiat sul tuo account Binance. Assicurati di avere un margine sufficiente per iniziare a fare trading su Futures.
  3. Accesso ai Futures: Una volta nel tuo account, passa alla sezione “Futures” e attiva il tuo account Futures. Un breve quiz potrebbe essere richiesto per verificare le tue conoscenze.

Strumenti di Binance Futures che tutti devono conoscere

  • tipologie di ordini
  • posizioni LONG e SHORT
  • leva finanziaria
  • margin trading in modalità cross e isolato
  • take profit e stop loss
  • order book
  • grafici

In questa guida cercherò di spiegare in maniera semplice alcuni di questi strumenti che possono anche sembrare difficilmente comprensibili e quindi demotivare le persone che stanno cercando di capire come si può fare trading su Binance Futures.

Tipologie di ordini

  • Ordine al Mercato: Eseguito immediatamente al miglior prezzo disponibile.
  • Ordine Limite: Imposta un prezzo al quale vuoi operare.
  • Ordine Stop Limit: Una combinazione di stop e limite; eseguito al raggiungimento di un prezzo prestabilito.
  • Ordine Trailing Stop: Funziona come uno stop loss, ma si sposta con il mercato. Se il Bitcoin sale da 10.000€ a 10.500€ e hai impostato un trailing stop di 200€, il tuo stop loss ora sarà a 10.300€.

Cosa sono le posizioni LONG e SHORT nel trading

Su Binance Futures possiamo aprire posizioni LONG o SHORT.

Posizione LONG: Prevedendo un rialzo dei prezzi, apri una posizione long. Se il prezzo effettivamente aumenta, guadagni.

Nota bene:

  • andremmo a fare del profitto solo nel caso in cui il prezzo della crypto in causa aumenta,
  • se il prezzo non cambia non faremmo alcune profitto
  • se il prezzo della crypto diminuisce dopo che abbiamo aperto la posizione LONG, andremmo ad avere una potenziale perdita per il momento.

Esempio LONG: faccio l’analisi tecnica su BTC/USDT e vedo che il prezzo di Bitcoin può aumentare nei prossimi minuti o nelle prossime ore, apro una posizione LONG e aspetto. Se il prezzo sale allora avrò profitto potenziale.

Parlo di profitto potenziale in quanto la perdita o il profitto vengono realizzati solo dopo la chiusura della posizione.

Per posizione SHORT s’intende una posizione di vendita di una certa crypto, vendita sempre senza possedere la crypto in causa, si fa tutto tramite dei contratti diciamo. (però non dobbiamo firmare noi questi contratti ogni volta che apriamo una posizione LONG o SHORT, si fa tutto in automatico quindi non c’è bisogno di preoccuparsi)

In questo caso avremmo del profitto non realizzato solo nel caso in cui il prezzo della crypto in causa diminuisce. Se il prezzo aumenta avremmo delle perdite non realizzate e nel caso in cui il prezzo non cambia, non avremmo alcun profitto o perdita.

Esempio SHORT: faccio l’analisi tecnica su BTC/USDT e vedo che il prezzo di Bitcoin può scendere nei prossimi minutio o nelle prossime ore, apro una posizione SHORT e aspetto. Se il prezzo scende allora avrò un profitto potenziale.

Certamente per fare profitto dobbiamo chiudere le posizioni profittevoli, altrimenti stiamo ancora parlando solamente di profitto non realizzato/potenziale e non di profitto realizzato. (o di perdite non realizzate e perdite non realizzate).

Poi dipende da ogni trader in parte quanto profitto vuole fare per una certa posizione, questo sono cose che vengono calcolate prima di aprire la posizione. Quindi devi farti un piano e stabilire una percentuale di profitto e una volta raggiunta quella percentuale chiudere subito la posizione in modo manuale oppure impostare il take profit su Binance e di conseguenza la posizione verrà chiusa nel momento in cui per quella posizione aperta raggiungerà la percentuale di profitto impostata da te.

Cos’è e come funziona la leva finanziaria (leverage)

La leva finanziaria ti aiuta praticamente a fare trading con più soldi rispetto a quelli disponibili sul tuo account Binance.

La piattaforma Binance offre leve da 1x a 125x. Questo significa che con una certa somma puoi controllare una posizione di valore molto più alto. Ad esempio, con 100€ e una leva di 10x, controlli una posizione da 1.000€.

Esempio: Voglio aprire una posizione LONG (Compra) su Bitcoin (BTC/USDT) e ho solo 100 dollari tether (USDT) sul mio account, uso una leva 20x e allora potrò aprire una posizione LONG su Bitcoin/Tether (BTC/USDT) da 2000 dollari facendomi prestare soldi da Binance.

C’è però anche un grande svantaggio, nel caso della leva x20, se hai aperto una posizione LONG e se il prezzo di Bitcoin o comunque della criptomoneta sulla quale stai facendo trading va giù anche di solo 5% allora hai perso tutti i tuoi 100 dollari.

Se invece hai aperto una posizione SHORT con leva x20 e il prezzo della crypto aumenta del 5%, anche in questo caso perdi tutti i 100 dollari subito.

Al contrario, se il prezzo di Bitcoin aumenta del 5% avrai un guadagno del 100%, quindi in questo caso guadagnerai subito altri 100 dollari tether.

Quindi si possono perdere tanti soldi ma allo stesso tempo si possono anche avere grandi guadagni usando la leva su Binance Futures.

Margin trading in modalità CROSS e modalità ISOLATO

Margin trading in modalità cross funziona che se apri una posizione LONG da 10 dollari con una leva x5 avendo 100 dollari sul tuo wallet futures, allora anche se il prezzo va giù del 20% non vieni liquidato e quindi non perdi i 10 dollari perchè la posizione viene “coperta” dagli altri 90 dollari rimasti sul tuo wallet futures.

Margin trading in modalità isolato funziona che se apri una posizione LONG da 10 dollari con una leva x5 avendo sempre 100 dollari sul tuo wallet futures, allora SE il prezzo va giù del 20% vieni liquidato e quindi perdi i 10 dollari però non vengono toccati gli altri 90 dollari rimasti sul wallet futures.

Take Profit vs Stop Loss

Take Profit vuol dire “prendere profitto”, cioè nel caso di Binance Futures, take profit rappresenta una funzionalità che ti permette di immettere un prezzo al quale vuoi chiudere la transazione in profitto.

Stop Loss vuol dire “ferma perdita”, e nel caso di Binance Futures, stop loss rappresenta una funzionalità che ti permette di inserire un prezzo al quale vuoi che la tua posizione venga chiusa per, almeno non chiudere in perdita o comunque con una perdita percentuale bassa.

Liquidazioni: Cosa Sono e Come Evitarle

Se il mercato va contro la tua previsione e il valore scende al di sotto del margine richiesto, la tua posizione viene liquidata. Perdi quindi il tuo margine iniziale.

Esempio: Supponiamo di andare long su Bitcoin con leva 10x. Se il prezzo scende troppo rispetto al tuo punto di ingresso e supera il tuo margine di mantenimento, la tua posizione sarà liquidata, e perderai il tuo investimento iniziale.

Calcolo dei Profitti/Perdite

È essenziale comprendere come vengono calcolati. Si basano sulla differenza tra il prezzo di entrata e uscita, moltiplicato per la dimensione della tua posizione.

Esempio: Supponiamo di entrare in una posizione long di Bitcoin a 10.000€ con 1 BTC e di uscire a 11.000€. La tua differenza di prezzo è 1.000€, e se moltiplichiamo per la dimensione della posizione (1 BTC), il profitto è 1.000€.

Sicurezza

Mai sottovalutare la sicurezza. Utilizza l’autenticazione a due fattori e segui le raccomandazioni sulla sicurezza.

Oltre all’autenticazione a due fattori, è essenziale utilizzare password complesse, non utilizzare la stessa password in più siti e controllare regolarmente i log di accesso.

Errori Comuni dei Principianti

  • Non fare una ricerca adeguata: Non basarti su consigli o suggerimenti senza fare la tua analisi.
  • Investire più di quanto ti puoi permettere di perdere: Il trading di futures è rischioso; non dovresti mai rischiare più di quanto sei disposto a perdere.
  • Seguire l’emozione: La paura e la bramosia possono portare a decisioni avventate. Stabilisci sempre una strategia prima di entrare in una posizione e attieniti ad essa.

Come attivare e trasferire soldi sul wallet Binance Futures

Istruzioni per attivare e trasferire soldi sul Wallet Binance Futures USD@-M:

Accedi al tuo account Binance. In seguito vai col puntatore del mouse su “Wallet” e clicca su “Wallet Futures”. Ora ti dovrebbe spuntare un avviso riguardante Binance Futures, leggi l’avviso, accetta quello che c’è da accettare e clicca “Apri adesso”.

Clicca su “Trasferisci” e dove c’è scritto “Da” scegli “Fiat e spot” e dove c’è scritto “A” seleziona Futures di USDS-M se vuoi trasferire stable coin (usdt,usdc,busd,dai) oppure seleziona Future di COIN-M se vuoi trasferire monete fiat (euro,dollari,yen,ecc).

Se trasferisci stable coin sul wallet USDS-M allora aprirai le posizioni SHORT e LONG usando stable coin come USDT,USDC,BUSD,DAI e cosi via.

Se trasferisci monete fiat sul wallet COIN-M allora aprirai le posizioni SHORT e LONG usando monete fiat come l’euro, il dollaro, il yen e cosi via.

Entrambi gli wallet possono essere usati per fare futures trading, quindi non conta tantissimo se trasferisci stable coin oppure monete fiat.

A te la scelta!

Perchè usare BNB su Binance Futures

Il BNB (Binance Coin) viene usato su Binance Futures per pagare le commissioni ottenendo uno sconto del 25% su tutte le transazioni effettuate.

Quindi in questo caso dovresti trasferire anche del BNB anche su “Futures USD@-M” per poter usufruire dello sconto del 25%, prima però devi attivare il pagamento delle commissioni tramite BNB andando nella “Dashboard” del tuo account e selezionando “Usa BNB per pagare le commissioni ( 25% sconto )”.

Conclusione

Mentre ti avventuri nel mondo di Binance Futures, è cruciale mantenere una mentalità aperta e pronta all’apprendimento. Gli errori possono e si verificheranno, ma offrono anche opportunità di crescita e apprendimento.

Con una gestione prudente del rischio, una strategia solida e una formazione continua, hai tutte le carte in regola per avere successo nel trading di futures su Binance. Ricorda, il trading non è una corsa, ma una maratona. Con determinazione, educazione e disciplina, il cielo è il limite. Buona fortuna!

Se non hai capito qualcosa o vuoi più informazioni riguardanti Binance Futures guarda anche questa videoguida: